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世界微速讯:7月5日基金净值:招商医药健康产业股票最新净值2.019,跌0.49%
2023-07-06 03:02:45    来源:证券之星


【资料图】

7月5日,招商医药健康产业股票最新单位净值为2.019元,累计净值为2.019元,较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.4%,近3个月下跌10.19%,近6个月下跌14.85%,近1年下跌22.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商医药健康产业股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.33%,债券占净值比5.02%,现金占净值比1.25%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李佳存,李佳存于2015年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报102.9%。期间重仓股调仓次数共有107次,其中盈利次数为69次,胜率为64.49%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为7.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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